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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 325.00 | 23 366.00 | 959.00 | 24 325.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 38 397.00 | 24 078.00 | 14 319.00 | 38 397.00 |
AP Constructions | 301 494.00 | 77 224.00 | 224 270.00 | 301 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 036.00 | 73 910.00 | 69 126.00 | 143 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 823.00 | 259 633.00 | 174 190.00 | 433 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 275.00 | 458 211.00 | 512 064.00 | 970 275.00 |
BN En cours de production de biens | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
BT Marchandises | 4 516 893.00 | 47 166.00 | 4 469 727.00 | 4 516 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 120.00 | | 517 120.00 | 517 120.00 |
BZ Autres créances | 358 838.00 | | 358 838.00 | 358 838.00 |
CF Disponibilités | 528 404.00 | | 528 404.00 | 528 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 144.00 | 47 166.00 | 5 988 978.00 | 6 036 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 420.00 | 505 377.00 | 6 501 043.00 | 7 006 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 900.00 | 332 900.00 | | 504 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 679.00 | 367 469.00 | | 645 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
DG Autres réserves | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
DH Report à nouveau | -519 271.00 | -429 211.00 | | -519 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 208.00 | -90 060.00 | | -163 208.00 |
DL TOTAL (I) | 558 369.00 | 271 367.00 | | 558 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 479.00 | 1 353 128.00 | | 1 167 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 656.00 | 1 116 534.00 | | 1 061 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 633.00 | 160 602.00 | | 192 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 106.00 | 3 500 186.00 | | 3 191 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 250.00 | 262 020.00 | | 325 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 550.00 | 7 321.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 674.00 | 6 399 788.00 | | 5 942 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 043.00 | 6 671 155.00 | | 6 501 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 357.00 | 4 985 086.00 | | 4 835 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 2 346.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 461 961.00 | | 17 461 961.00 | 17 461 961.00 |
FG Production vendue services | 755 874.00 | | 755 874.00 | 755 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 217 835.00 | | 18 217 835.00 | 18 217 835.00 |
FM Production stockée | | | 30 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 455 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 442 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 392 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 807.00 | 375 843.00 | | 39 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | 504.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 387.00 | 376 347.00 | | 41 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 387.00 | 18 263.00 | | -41 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 369 832.00 | 16 384 544.00 | | 18 369 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 533 040.00 | 16 474 604.00 | | 18 533 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 208.00 | -90 060.00 | | -163 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | 2 455.00 | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 038.00 | | 2 772.00 | 865 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 259.00 | 107 144.00 | 1 191.00 | 352 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 191.00 | 1 175.00 | | 22 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 068.00 | 105 969.00 | 1 191.00 | 330 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 106.00 | 3 191 106.00 | | 3 191 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 250.00 | 325 250.00 | | 325 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 656.00 | 1 061 656.00 | | 1 061 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 838.00 | 358 838.00 | | 358 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 120.00 | 517 120.00 | | 517 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 914.00 | 251 230.00 | 905 540.00 | 1 165 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 076.00 | | | 185 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 644.00 | 912 444.00 | 19 200.00 | 931 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 041.00 | 4 835 357.00 | 905 540.00 | 5 750 041.00 |