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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 291.00 | 50 615.00 | 22 676.00 | 73 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 902.00 | 12 933.00 | 5 970.00 | 18 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 620.00 | 63 548.00 | 103 073.00 | 166 620.00 |
BT Marchandises | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 338.00 | | 134 338.00 | 134 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 958.00 | 63 548.00 | 237 411.00 | 300 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
DH Report à nouveau | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 411.00 | | | 237 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 691.00 | | 221 691.00 | 221 691.00 |
FG Production vendue services | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 075.00 | | 316 075.00 | 316 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 404.00 | | 11 732.00 | 158 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 166 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 74 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 276.00 | 92 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 737.00 | | 11 732.00 | 82 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 4 984.00 | 3 516.00 | 62 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 840.00 | 4 984.00 | 2 276.00 | 60 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 021.00 | 93 694.00 | 327.00 | 94 021.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |