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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 11.00 | 1 270.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 382.00 | 10 326.00 | 56.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 806.00 | 10 480.00 | 1 326.00 | 11 806.00 |
BT Marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 694.00 | 10 480.00 | 72 215.00 | 82 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 953.00 | 26 068.00 | | 14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699.00 | -11 116.00 | | -699.00 |
DL TOTAL (I) | 22 504.00 | 23 203.00 | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 140.00 | 19 237.00 | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 1 176.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | 20 530.00 | | 23 673.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 711.00 | 40 944.00 | | 49 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 215.00 | 64 146.00 | | 72 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 175.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | 513.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 433.00 | 113 075.00 | | 138 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 132.00 | 124 191.00 | | 139 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699.00 | -11 116.00 | | -699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 525.00 | | 1 281.00 | 10 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 382.00 | | 1 281.00 | 10 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |