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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 4 395.00 | 2 108.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 614.00 | 252 641.00 | 40 973.00 | 293 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 846.00 | 257 036.00 | 243 810.00 | 500 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CF Disponibilités | 663 547.00 | | 663 547.00 | 663 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 664.00 | | 735 664.00 | 735 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 510.00 | 257 036.00 | 979 474.00 | 1 236 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 474 603.00 | 388 581.00 | | 474 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | 86 022.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 483 235.00 | 482 853.00 | | 483 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 6 431.00 | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | 46 248.00 | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 62 216.00 | | 80 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 031.00 | 209 217.00 | | 379 031.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 239.00 | 329 631.00 | | 496 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 474.00 | 812 483.00 | | 979 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 239.00 | | | 496 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314.00 | 1 696.00 | | 4 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 300.00 | | 588 300.00 | 588 300.00 |
FG Production vendue services | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 161.00 | | 611 161.00 | 611 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | 8 552.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 499.00 | 4 009.00 | | 173 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 499.00 | 4 009.00 | | 173 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 499.00 | -4 009.00 | | -173 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 884.00 | 28 800.00 | | 58 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 765.00 | 567 298.00 | | 619 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 383.00 | 481 276.00 | | 619 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | 86 022.00 | | 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | 7 534.00 | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 570.00 | | 18 275.00 | 482 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 841.00 | | 18 275.00 | 281 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 146.00 | 13 889.00 | | 243 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 146.00 | 13 889.00 | | 243 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 571.00 | 80 571.00 | | 80 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 962.00 | 272 962.00 | | 272 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 374.00 | 53 645.00 | 15 729.00 | 69 374.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 239.00 | 496 239.00 | | 496 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 18 510.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 979.00 | 5 006.00 | | 6 979.00 |
ST Autres comptes | 50 717.00 | 49 734.00 | | 50 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 783.00 | 70 834.00 | | 74 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 642.00 | 14 078.00 | | 2 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 171.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | 19 681.00 | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 342.00 | 139 653.00 | | 135 342.00 |