| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 544.00 | 16 854.00 | 690.00 | 17 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 069.00 | 7 241.00 | 5 828.00 | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 404.00 | 65 492.00 | 26 912.00 | 92 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 281.00 | 215 267.00 | 3 014.00 | 218 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 069 298.00 | 304 854.00 | 9 764 444.00 | 10 069 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 795.00 | | 193 795.00 | 193 795.00 |
BZ Autres créances | 26 584 833.00 | | 26 584 833.00 | 26 584 833.00 |
CF Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 799 490.00 | | 26 799 490.00 | 26 799 490.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 824 816.00 | | 1 824 816.00 | 1 824 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 693 604.00 | 304 854.00 | 38 388 749.00 | 38 693 604.00 |
CU Autres participations | 9 568 623.00 | | 9 568 623.00 | 9 568 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 694.00 | 931 532.00 | | 1 162 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 430 786.00 | 6 321 966.00 | | 9 430 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
DH Report à nouveau | | -96 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 219.00 | -174 310.00 | | -933 219.00 |
DK Provisions réglementées | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 952.00 | 6 992 564.00 | | 9 724 952.00 |
DP Provisions pour risques | 174 148.00 | 133 174.00 | | 174 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 148.00 | 133 174.00 | | 174 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 156 986.00 | | | 12 156 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 538.00 | 1 663 070.00 | | 1 184 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 682 502.00 | 5 822 888.00 | | 14 682 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 995.00 | 30 440.00 | | 137 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 627.00 | 228 813.00 | | 327 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 489 649.00 | 7 783 927.00 | | 28 489 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 388 749.00 | 14 909 665.00 | | 38 388 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 458.00 | | 2 234 458.00 | 2 234 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 458.00 | | 2 234 458.00 | 2 234 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 153.00 | 1 046.00 | | 54 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 153.00 | 1 046.00 | | 54 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 539.00 | 2 740.00 | | 157 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 611.00 | 2 740.00 | | 212 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 457.00 | -1 694.00 | | -158 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 379.00 | 2 504 692.00 | | 2 758 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 598.00 | 2 679 003.00 | | 3 691 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 219.00 | -174 310.00 | | -933 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 785.00 | | 5 303 513.00 | 4 765 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 069 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | | 11 887.00 | 93 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 655.00 | | 5 291 626.00 | 4 654 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 223.00 | 20 365.00 | | 69 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 2 549.00 | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 917.00 | 17 816.00 | | 54 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 072.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 174.00 | 174 148.00 | 133 174.00 | 133 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 441.00 | 229 220.00 | 133 174.00 | 348 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 156 986.00 | | 12 156 986.00 | 12 156 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 281.00 | | 218 281.00 | 218 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
UX Autres créances clients | 193 795.00 | 193 795.00 | | 193 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VC Groupe et associés | 26 556 000.00 | | 26 556 000.00 | 26 556 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 538.00 | 572 755.00 | 611 783.00 | 1 184 538.00 |
VI Groupe et associés | 14 682 502.00 | | 14 682 502.00 | 14 682 502.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 166 063.00 | 232 406.00 | 26 933 657.00 | 27 166 063.00 |
VW T.V.A. | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 489 649.00 | 1 038 377.00 | 27 451 272.00 | 28 489 649.00 |