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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628.00 | 141.00 | 487.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 528.00 | 16 041.00 | 285 487.00 | 301 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 703.00 | 16 041.00 | 301 662.00 | 317 703.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 15 000.00 | 285 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 067.00 | | | 242 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 662.00 | | | 301 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 900.00 | | 628.00 | 300 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 141.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 194 604.00 | 194 604.00 | | 194 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89.00 | | | 89.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ZE Dividendes | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |