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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 259.00 | 96 668.00 | 18 591.00 | 115 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 121.00 | 163 138.00 | 64 983.00 | 228 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 574.00 | 259 806.00 | 103 768.00 | 363 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
CF Disponibilités | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 238.00 | | 289 238.00 | 289 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 812.00 | 259 806.00 | 393 006.00 | 652 812.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
DH Report à nouveau | -46 457.00 | | | -46 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 670.00 | -46 457.00 | | 121 670.00 |
DL TOTAL (I) | 173 728.00 | 52 057.00 | | 173 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 820.00 | 90 493.00 | | 72 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 865.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 364.00 | 50 182.00 | | 62 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 40 261.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 917.00 | 42 728.00 | | 40 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 279.00 | 224 529.00 | | 219 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 006.00 | 276 587.00 | | 393 006.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 914.00 | 28 593.00 | 3 701.00 | 234 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 914.00 | 28 593.00 | 3 701.00 | 234 914.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 820.00 | 9 271.00 | 18 473.00 | 72 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 206.00 | 88 075.00 | | 95 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 279.00 | 200 806.00 | 18 473.00 | 219 279.00 |