| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 715.00 | 21 341.00 | 1 374.00 | 22 715.00 |
AP Constructions | 485 168.00 | 375 903.00 | 109 265.00 | 485 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 693.00 | 1 766 114.00 | 191 579.00 | 1 957 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 715.00 | 243 634.00 | 56 081.00 | 299 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 541.00 | 2 406 992.00 | 465 549.00 | 2 872 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
BZ Autres créances | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 996 511.00 | | 996 511.00 | 996 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 919.00 | | 2 511 919.00 | 2 511 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 460.00 | 2 406 992.00 | 2 977 468.00 | 5 384 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 839 718.00 | 1 705 431.00 | | 1 839 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 460.00 | 134 287.00 | | 101 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 162.00 | 69 719.00 | | 54 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 040.00 | 1 950 136.00 | | 2 036 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 654.00 | 150 676.00 | | 173 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 891.00 | 322 728.00 | | 326 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 915.00 | 218 103.00 | | 189 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 467.00 | 451 855.00 | | 238 467.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 428.00 | 1 143 880.00 | | 941 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 468.00 | 3 094 017.00 | | 2 977 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 965.00 | 1 043 021.00 | | 871 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 300 797.00 | 602 489.00 | 7 903 286.00 | 7 300 797.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 416.00 | 2 000.00 | 67 416.00 | 65 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 213.00 | 604 489.00 | 7 970 702.00 | 7 366 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 556.00 | 57 825.00 | | 15 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 556.00 | 57 825.00 | | 15 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | 3 340.00 | | 6 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 3 340.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | 54 485.00 | | 8 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 957.00 | 38 099.00 | | 32 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 988.00 | 8 597 138.00 | | 7 996 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 528.00 | 8 462 851.00 | | 7 895 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 460.00 | 134 287.00 | | 101 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 215.00 | | 143 292.00 | 2 734 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 2 872 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966.00 | 2 744 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 712.00 | | 141 288.00 | 2 607 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | 2 004.00 | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 715.00 | 153 829.00 | 4 552.00 | 2 257 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 612.00 | 3 729.00 | | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 102.00 | 150 100.00 | 4 552.00 | 2 240 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 915.00 | 189 915.00 | | 189 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 654.00 | 104 190.00 | 69 464.00 | 173 654.00 |
VI Groupe et associés | 326 891.00 | 326 891.00 | | 326 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 624.00 | 373 624.00 | | 373 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 428.00 | 871 965.00 | 69 464.00 | 941 428.00 |