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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 681.00 | 564 758.00 | 83 923.00 | 648 681.00 |
BF Prêts | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 096.00 | 625 150.00 | 121 946.00 | 747 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 987.00 | 5 789.00 | 5 169 198.00 | 5 174 987.00 |
BZ Autres créances | 22 824 402.00 | | 22 824 402.00 | 22 824 402.00 |
CF Disponibilités | 6 219 286.00 | | 6 219 286.00 | 6 219 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 403.00 | | 312 403.00 | 312 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 538 497.00 | 5 789.00 | 34 532 708.00 | 34 538 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 285 593.00 | 630 939.00 | 34 654 653.00 | 35 285 593.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 819.00 | 3 310 192.00 | | 39 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 246.00 | 1 029 627.00 | | 867 246.00 |
DL TOTAL (I) | 947 765.00 | 4 380 519.00 | | 947 765.00 |
DP Provisions pour risques | 179 500.00 | 54 500.00 | | 179 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 500.00 | 54 500.00 | | 179 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 619.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 879 176.00 | 10 540 462.00 | | 20 879 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 296.00 | 683 787.00 | | 800 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 732.00 | 1 820 963.00 | | 1 848 732.00 |
EA Autres dettes | 161 641.00 | 90 673.00 | | 161 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 836 741.00 | 10 254 233.00 | | 9 836 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527 389.00 | 23 390 739.00 | | 33 527 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 654 653.00 | 27 825 757.00 | | 34 654 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 285 978.00 | | 22 285 978.00 | 22 285 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 285 978.00 | | 22 285 978.00 | 22 285 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 542 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 304 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423.00 | 19 186.00 | | 42 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 423.00 | 19 186.00 | | 42 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 423.00 | -23 684.00 | | 42 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 432 150.00 | 430 000.00 | | 432 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 830.00 | 113 222.00 | | 348 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 875 644.00 | 22 086 820.00 | | 22 875 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 008 398.00 | 21 057 193.00 | | 22 008 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 246.00 | 1 029 627.00 | | 867 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 629.00 | | 17 075.00 | 751 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 609.00 | 38 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 609.00 | 747 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 681.00 | | | 648 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 556.00 | | 17 075.00 | 42 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 759.00 | 77 391.00 | | 547 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 367.00 | 77 391.00 | | 487 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 125 000.00 | | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 783.00 | 5 789.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 783.00 | 5 789.00 | 26 783.00 | 26 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 283.00 | 130 789.00 | 26 783.00 | 81 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 789.00 | 26 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 296.00 | 800 296.00 | | 800 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 807.00 | 677 807.00 | | 677 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 590.00 | 466 590.00 | | 466 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 836 741.00 | 9 836 741.00 | | 9 836 741.00 |
UP Prêts | 23 322.00 | 12 458.00 | 10 864.00 | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 666.00 | 5 164 666.00 | | 5 164 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VB T. V. A. | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VC Groupe et associés | 22 714 187.00 | 22 714 187.00 | | 22 714 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 20 879 176.00 | 20 879 176.00 | | 20 879 176.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 403.00 | 312 403.00 | | 312 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346 315.00 | 28 324 251.00 | 22 064.00 | 28 346 315.00 |
VW T.V.A. | 396 685.00 | 396 685.00 | | 396 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527 389.00 | 33 527 389.00 | | 33 527 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |