| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 188.00 | 94 976.00 | 17 212.00 | 112 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 318.00 | 119 609.00 | 9 709.00 | 129 318.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 296.00 | 254 985.00 | 28 311.00 | 283 296.00 |
BT Marchandises | 165 807.00 | 11 026.00 | 154 781.00 | 165 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CF Disponibilités | 569 455.00 | | 569 455.00 | 569 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 545.00 | 11 026.00 | 760 519.00 | 771 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 842.00 | 266 011.00 | 788 831.00 | 1 054 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 269.00 | 157 778.00 | | 194 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 093.00 | 156 490.00 | | 152 093.00 |
DL TOTAL (I) | 355 162.00 | 323 069.00 | | 355 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 441.00 | 148 686.00 | | 221 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 721.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 146.00 | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 788.00 | 40 302.00 | | 51 788.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 7 131.00 | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 668.00 | 349 985.00 | | 433 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 831.00 | 673 054.00 | | 788 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 85 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | 1 105.00 | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 1 105.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -1 105.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 53 776.00 | | 48 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 230.00 | 1 251 819.00 | | 1 419 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 138.00 | 1 095 329.00 | | 1 267 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 093.00 | 156 490.00 | | 152 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 674.00 | 36 283.00 | 1 390.00 | 37 674.00 |
VW T.V.A. | 227 679.00 | 227 679.00 | | 227 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 974.00 | 432 974.00 | | 432 974.00 |