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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 4 146.00 | 1 338.00 | 5 483.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 946.00 | 4 529.00 | 1 418.00 | 5 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
072 Créances – Autres | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
084 Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
110 Total général Actif | 70 226.00 | 4 529.00 | 65 697.00 | 70 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 105.00 | | | 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 167.00 | 112 916.00 | | 111 167.00 |
230 Autres produits | 9 026.00 | 1 047.00 | | 9 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 193.00 | 113 963.00 | | 120 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 669.00 | 2 258.00 | | -1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 89 145.00 | 77 508.00 | | 89 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 542.00 | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 825.00 | 28 700.00 | | 23 825.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 885.00 | | 1 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 690.00 | 110 894.00 | | 113 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 502.00 | 3 069.00 | | 6 502.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 191.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | 257.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 432.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 130.00 | 2 189.00 | | 5 130.00 |