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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 300.00 | 156 961.00 | 38 338.00 | 195 300.00 |
040 Immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 337.00 | 159 411.00 | 47 926.00 | 207 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 427.00 | 264.00 | 183 163.00 | 183 427.00 |
072 Créances – Autres | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
084 Disponibilités | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 258.00 | 264.00 | 454 994.00 | 455 258.00 |
110 Total général Actif | 662 595.00 | 159 675.00 | 502 920.00 | 662 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 328.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |