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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 221.00 | 809.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 341.00 | 21 191.00 | 2 984 149.00 | 3 005 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
BZ Autres créances | 1 419 628.00 | | 1 419 628.00 | 1 419 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
CF Disponibilités | 310 705.00 | | 310 705.00 | 310 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 429.00 | | 3 459 429.00 | 3 459 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 770.00 | 21 191.00 | 6 443 579.00 | 6 464 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 002 264.00 | 18 924.00 | 2 983 341.00 | 3 002 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 600.00 | 2 229 600.00 | | 2 229 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 626.00 | 53 514.00 | | 59 626.00 |
DG Autres réserves | 1 470 504.00 | 1 354 368.00 | | 1 470 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 803.00 | 122 248.00 | | 108 803.00 |
DK Provisions réglementées | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 979.00 | 3 812 176.00 | | 3 920 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 997.00 | 368 875.00 | | 279 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 794.00 | 734 542.00 | | 644 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 157.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 497.00 | 37 059.00 | | 65 497.00 |
EA Autres dettes | 1 532 313.00 | 248 414.00 | | 1 532 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 600.00 | 1 393 046.00 | | 2 522 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 579.00 | 5 205 222.00 | | 6 443 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 095 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 644 794.00 | | | 644 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 303 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 520.00 | 374 994.00 | | 362 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 716.00 | 252 746.00 | | 253 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 803.00 | 122 248.00 | | 108 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 341.00 | | | 3 005 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 264.00 | | | 3 002 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 293.00 | 2 268.00 | 1 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 102.00 | 1 221.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 192.00 | 1 047.00 | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 313.00 | 1 532 313.00 | | 1 532 313.00 |
UX Autres créances clients | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 849 171.00 | 849 171.00 | | 849 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 997.00 | 70 125.00 | 209 871.00 | 279 997.00 |
VI Groupe et associés | 644 794.00 | 644 794.00 | | 644 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 379.00 | 568 379.00 | | 568 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 724.00 | 1 683 724.00 | | 1 683 724.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 600.00 | 2 312 729.00 | 209 871.00 | 2 522 600.00 |