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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 445.00 | 3 635.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 021.00 | 423 843.00 | 87 178.00 | 511 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 092.00 | 61 552.00 | 9 541.00 | 71 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 730.00 | 485 840.00 | 136 890.00 | 622 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BN En cours de production de biens | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 765.00 | | 421 765.00 | 421 765.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 077.00 | | 702 077.00 | 702 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 806.00 | 485 840.00 | 838 967.00 | 1 324 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 590.00 | 197 998.00 | | 198 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 992.00 | 35 602.00 | | 84 992.00 |
DL TOTAL (I) | 316 582.00 | 266 600.00 | | 316 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 870.00 | 14 522.00 | | 13 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 870.00 | 14 522.00 | | 13 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 336.00 | 76 085.00 | | 60 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 438.00 | 411.00 | | 93 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 433.00 | 411 086.00 | | 281 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 307.00 | 57 571.00 | | 73 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 514.00 | 545 153.00 | | 508 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 967.00 | 826 274.00 | | 838 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 069.00 | 484 817.00 | | 464 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 326.00 | | 17 404.00 | 605 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 4 080.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 793.00 | | 13 321.00 | 568 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | | 3.00 | 6 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 896.00 | 15 944.00 | | 469 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 896.00 | 15 499.00 | | 469 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 522.00 | | 652.00 | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | | 652.00 | 14 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 433.00 | 281 433.00 | | 281 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 421 765.00 | 421 765.00 | | 421 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 336.00 | 15 891.00 | 44 445.00 | 60 336.00 |
VI Groupe et associés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 432.00 | 465 132.00 | 6 300.00 | 471 432.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 514.00 | 464 069.00 | 44 445.00 | 508 514.00 |