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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 912.00 | 2 534.00 | 3 446.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
AN Terrains | 9 716.00 | 5 786.00 | 3 929.00 | 9 716.00 |
AP Constructions | 49 698.00 | 27 286.00 | 22 412.00 | 49 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 505.00 | 348 938.00 | 83 567.00 | 432 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 676.00 | 13 468.00 | 23 207.00 | 36 676.00 |
BF Prêts | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 992.00 | 405 859.00 | 262 132.00 | 667 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 1 808 120.00 | | 1 808 120.00 | 1 808 120.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 832.00 | | 1 876 832.00 | 1 876 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 825.00 | 405 859.00 | 2 138 965.00 | 2 544 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 208.00 | 592 208.00 | | 592 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 220.00 | 56 772.00 | | 59 220.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DH Report à nouveau | 9 766.00 | 6 930.00 | | 9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 695.00 | 445 284.00 | | 411 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 074 086.00 | 1 157 776.00 | | 1 074 086.00 |
DP Provisions pour risques | 189 552.00 | 137 336.00 | | 189 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 552.00 | 137 336.00 | | 189 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 002.00 | 190 110.00 | | 199 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 223.00 | 240 202.00 | | 300 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 026.00 | 321 948.00 | | 337 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 878.00 | 5 808.00 | | 13 878.00 |
EA Autres dettes | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 326.00 | 758 068.00 | | 875 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 965.00 | 2 053 181.00 | | 2 138 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 4 257 730.00 | | 4 257 730.00 | 4 257 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 759.00 | | 4 257 759.00 | 4 257 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 29 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | 189 509.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | 189 509.00 | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 779.00 | 137 336.00 | | 45 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 604.00 | 138 620.00 | | 46 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 559.00 | 50 888.00 | | -43 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 525.00 | 173 742.00 | | 148 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 770.00 | 4 179 773.00 | | 4 317 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 075.00 | 3 734 489.00 | | 3 906 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 695.00 | 445 284.00 | | 411 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 230.00 | | 62 802.00 | 608 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 667 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 528 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 467.00 | | 3 447.00 | 99 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 282.00 | | 59 356.00 | 472 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 639.00 | 32 261.00 | 3 040.00 | 376 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 467.00 | 913.00 | | 9 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 172.00 | 31 348.00 | 3 040.00 | 367 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 336.00 | 52 216.00 | | 137 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 336.00 | 52 216.00 | | 137 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 002.00 | 199 002.00 | | 199 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 223.00 | 300 223.00 | | 300 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 477.00 | 123 477.00 | | 123 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
UX Autres créances clients | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 484.00 | 1 607 484.00 | | 1 607 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 952.00 | 2 005 470.00 | 36 482.00 | 2 041 952.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 326.00 | 875 326.00 | | 875 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |