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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
AP Constructions | 413 309.00 | 226 609.00 | 186 700.00 | 413 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 246.00 | 238 609.00 | 259 637.00 | 498 246.00 |
BZ Autres créances | 154 261.00 | | 154 261.00 | 154 261.00 |
CF Disponibilités | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 991.00 | | 206 991.00 | 206 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 237.00 | 238 609.00 | 466 627.00 | 705 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 883.00 | | | -176 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 288.00 | | | 432 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 488.00 | | | 445 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 627.00 | | | 466 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | | | -1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 246.00 | | | 498 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 246.00 | | | 498 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 382.00 | 9 227.00 | | 229 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 382.00 | 9 227.00 | | 229 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 288.00 | 22 594.00 | 93 888.00 | 432 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 316.00 | 154 316.00 | | 154 316.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 488.00 | 35 794.00 | 93 888.00 | 445 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 759.00 | | | 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |