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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 377.00 | 8 522.00 | 12 855.00 | 21 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 228.00 | 24 769.00 | 38 459.00 | 63 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 620.00 | 33 291.00 | 51 329.00 | 84 620.00 |
BP En cours de production de services | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BZ Autres créances | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CF Disponibilités | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 979.00 | | 108 979.00 | 108 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 599.00 | 33 291.00 | 160 308.00 | 193 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 070.00 | | | 363 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 470.00 | | | 335 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 172.00 | | 35 307.00 | 85 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 859.00 | 84 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 859.00 | 84 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | | 35 307.00 | 85 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 725.00 | 12 425.00 | 35 859.00 | 56 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 725.00 | 12 425.00 | 35 859.00 | 56 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 724.00 | 12 927.00 | 14 797.00 | 27 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 706.00 | 59 908.00 | 14 797.00 | 74 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
ST Autres comptes | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 469.00 | | | 217 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |