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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 045.00 | 8 026.00 | 4 018.00 | 12 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262.00 | 388.00 | 874.00 | 1 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 32 612.00 | 123.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 041.00 | 41 026.00 | 5 015.00 | 46 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 967.00 | 41 026.00 | 57 941.00 | 98 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 441.00 | 34 112.00 | | 34 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | 328.00 | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 37 554.00 | 37 741.00 | | 37 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 6 261.00 | | 9 482.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 387.00 | 16 849.00 | | 20 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 941.00 | 54 589.00 | | 57 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |