| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
084 Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
110 Total général Actif | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 375.00 | | | 375.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
252 Charges sociales | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | | | 416.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 592.00 | | | -25 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -36 106.00 | | | -36 106.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |