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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 165.00 | 30 924.00 | 4 241.00 | 35 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 324.00 | 353 084.00 | 6 240.00 | 359 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 260.00 | 395 280.00 | 174 980.00 | 570 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BN En cours de production de biens | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 298 164.00 | | 298 164.00 | 298 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 076.00 | | 485 076.00 | 485 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 336.00 | 395 280.00 | 660 056.00 | 1 055 336.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 222 214.00 | 222 438.00 | | 222 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 15 776.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 402 467.00 | 414 214.00 | | 402 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 7 215.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | 281.00 | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | 21 223.00 | | 31 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 822.00 | 20 049.00 | | 52 822.00 |
EA Autres dettes | 13 168.00 | 11 294.00 | | 13 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 589.00 | 60 061.00 | | 257 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 056.00 | 474 276.00 | | 660 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 589.00 | 60 061.00 | | 257 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 315.00 | | 4 946.00 | 565 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 543.00 | | 4 946.00 | 389 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 926.00 | 4 354.00 | | 390 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 655.00 | 4 354.00 | | 379 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 589.00 | 257 589.00 | | 257 589.00 |