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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 469.00 | 15 427.00 | 9 042.00 | 24 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 262.00 | 1 140 768.00 | 2 494.00 | 1 143 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 500.00 | 217 856.00 | 55 644.00 | 273 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 183.00 | 1 374 050.00 | 115 133.00 | 1 489 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 399.00 | | 825 399.00 | 825 399.00 |
BZ Autres créances | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CF Disponibilités | 522 826.00 | | 522 826.00 | 522 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 798.00 | | 1 395 798.00 | 1 395 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 981.00 | 1 374 050.00 | 1 510 931.00 | 2 884 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 886 199.00 | 733 459.00 | | 886 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 975.00 | 152 740.00 | | 83 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 674.00 | 924 699.00 | | 1 008 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 705.00 | 242 063.00 | | 235 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 553.00 | 252 822.00 | | 266 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 257.00 | 494 884.00 | | 502 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 931.00 | 1 419 584.00 | | 1 510 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 237 528.00 | 4 571.00 | 3 242 099.00 | 3 237 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 528.00 | 4 571.00 | 3 242 099.00 | 3 237 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 144.00 | 66 302.00 | | 44 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 694.00 | 2 725 367.00 | | 3 245 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 719.00 | 2 572 627.00 | | 3 161 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 975.00 | 152 740.00 | | 83 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 575.00 | | 51 558.00 | 1 443 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 1 489 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 1 416 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | 10 439.00 | 14 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 593.00 | | 41 119.00 | 1 381 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 199.00 | 33 974.00 | 5 124.00 | 1 345 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | 1 397.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 170.00 | 32 577.00 | 5 124.00 | 1 331 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 705.00 | 235 705.00 | | 235 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 553.00 | 266 553.00 | | 266 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
UX Autres créances clients | 825 399.00 | 825 399.00 | | 825 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 925.00 | 872 972.00 | 47 953.00 | 920 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 257.00 | 502 257.00 | | 502 257.00 |