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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
110 Total général Actif | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 028.00 | 29 207.00 | | 14 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 522.00 | 148 378.00 | | 51 522.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 429.00 | 31 622.00 | | 20 429.00 |
222 Production stockée | -8 100.00 | -3 900.00 | | -8 100.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 1 255.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 198.00 | 206 561.00 | | 78 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 739.00 | 17 939.00 | | 10 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 708.00 | 423.00 | | 1 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 007.00 | 53 115.00 | | 25 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | 400.00 | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 20 838.00 | 24 300.00 | | 20 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 307.00 | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 348.00 | 80 497.00 | | 56 348.00 |
252 Charges sociales | 5 001.00 | 9 060.00 | | 5 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 138.00 | 4 497.00 | | 2 138.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 17.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 808.00 | 191 555.00 | | 125 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 610.00 | 15 006.00 | | -47 610.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | 307.00 | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 957.00 | 90.00 | | 6 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 093.00 | 13 216.00 | | -33 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 747.00 | | | 9 747.00 |