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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 500.00 | | 2 275 500.00 | 2 275 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 997.00 | 18 052.00 | 296 946.00 | 314 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 877.00 | 18 052.00 | 2 601 825.00 | 2 619 877.00 |
BT Marchandises | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
BZ Autres créances | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
CF Disponibilités | 356 829.00 | | 356 829.00 | 356 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 456.00 | | 821 456.00 | 821 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 333.00 | 18 052.00 | 3 423 281.00 | 3 441 333.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 278 253.00 | 1 153 964.00 | | 1 278 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 325.00 | 124 289.00 | | 167 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 578.00 | 1 356 253.00 | | 1 523 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 143.00 | 1 318 750.00 | | 1 366 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 696.00 | 845.00 | | 107 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 049.00 | 323 516.00 | | 312 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 419.00 | 103 773.00 | | 96 419.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | 17 947.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 704.00 | 1 764 831.00 | | 1 899 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 281.00 | 3 121 084.00 | | 3 423 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 039.00 | 599 816.00 | | 673 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 357.00 | | 303 563.00 | 2 571 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 071.00 | 152 972.00 | 2 619 877.00 | 102 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 071.00 | 152 972.00 | 314 997.00 | 102 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 500.00 | | | 2 275 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 477.00 | | 303 563.00 | 266 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 793.00 | 14 107.00 | 149 848.00 | 153 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 793.00 | 14 107.00 | 149 848.00 | 153 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 861.00 | 79 744.00 | 27 117.00 | 106 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 049.00 | 312 049.00 | | 312 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 8 603.00 | 8 793.00 | 17 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VB T. V. A. | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 143.00 | 175 388.00 | 704 753.00 | 1 366 143.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 216.00 | | | 346 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 410.00 | 138 115.00 | 7 295.00 | 145 410.00 |
VW T.V.A. | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 704.00 | 673 039.00 | 740 663.00 | 1 899 704.00 |