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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 292.00 | 22 164.00 | 2 129.00 | 24 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 276.00 | 120 246.00 | 56 030.00 | 176 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 568.00 | 142 410.00 | 188 158.00 | 330 568.00 |
BZ Autres créances | 663 878.00 | | 663 878.00 | 663 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 648.00 | | 682 648.00 | 682 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 216.00 | 142 410.00 | 870 806.00 | 1 013 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 683 848.00 | 617 097.00 | | 683 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 457.00 | 66 751.00 | | 36 457.00 |
DL TOTAL (I) | 731 305.00 | 694 848.00 | | 731 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 307.00 | 42 875.00 | | 61 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 59 345.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 8 805.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 388.00 | 49 793.00 | | 53 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 501.00 | 160 819.00 | | 139 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 806.00 | 855 667.00 | | 870 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 227.00 | 117 545.00 | | 96 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 534.00 | | 6 404.00 | 347 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 370.00 | 330 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 370.00 | 200 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 534.00 | | 6 404.00 | 217 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 419.00 | 14 361.00 | 23 370.00 | 151 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 419.00 | 14 361.00 | 23 370.00 | 151 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 307.00 | 18 034.00 | 43 273.00 | 61 307.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 748.00 | 653 748.00 | | 653 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 696.00 | 667 696.00 | | 667 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 501.00 | 96 227.00 | 43 273.00 | 139 501.00 |