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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 556.00 | 139 774.00 | 2 782.00 | 142 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 311.00 | 142 928.00 | 114 383.00 | 257 311.00 |
BT Marchandises | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BZ Autres créances | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CF Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 422.00 | | 166 422.00 | 166 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 733.00 | 142 928.00 | 280 805.00 | 423 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 033.00 | 146 831.00 | | 135 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | 16 802.00 | | 28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 477.00 | 172 433.00 | | 172 477.00 |
DP Provisions pour risques | 32 595.00 | 48 632.00 | | 32 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 595.00 | 48 632.00 | | 32 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 535.00 | 327.00 | | 11 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 29 626.00 | | 45 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 859.00 | 19 536.00 | | 17 859.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 732.00 | 52 687.00 | | 75 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 805.00 | 273 752.00 | | 280 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 350.00 | | 436 350.00 | 436 350.00 |
FG Production vendue services | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 385.00 | | 440 385.00 | 440 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 216.00 | 195.00 | | 16 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 435.00 | 195.00 | | 16 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 435.00 | 17 535.00 | | -16 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 2 793.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 399.00 | 500 318.00 | | 458 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 755.00 | 483 516.00 | | 429 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 644.00 | 16 802.00 | | 28 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | 3 207.00 | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 499.00 | 787.00 | 2 358.00 | 144 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 345.00 | 787.00 | 2 358.00 | 141 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 632.00 | | 16 037.00 | 48 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 632.00 | | 16 037.00 | 48 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 267.00 | 69 666.00 | 10 601.00 | 80 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |