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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 821.00 | 14 744.00 | 1 076.00 | 15 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 431.00 | 77 786.00 | 71 646.00 | 149 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 161.00 | 102 391.00 | 117 770.00 | 220 161.00 |
BT Marchandises | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 966 943.00 | | 966 943.00 | 966 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 737.00 | | 1 153 737.00 | 1 153 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 897.00 | 102 391.00 | 1 271 507.00 | 1 373 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 730 069.00 | 591 684.00 | | 730 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 226.00 | 139 135.00 | | 190 226.00 |
DL TOTAL (I) | 928 545.00 | 739 069.00 | | 928 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 471.00 | 49 352.00 | | 37 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 517.00 | 141 000.00 | | 122 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 410.00 | 4 196.00 | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 882.00 | 66 338.00 | | 70 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | 25 418.00 | | 95 228.00 |
EA Autres dettes | 13 454.00 | 11 215.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 962.00 | 297 520.00 | | 342 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 507.00 | 1 036 589.00 | | 1 271 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 742.00 | 293 324.00 | | 314 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 742.00 | | 1 155 742.00 | 1 155 742.00 |
FD Production vendue biens | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 072.00 | | 1 159 072.00 | 1 159 072.00 |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 377.00 | 37 401.00 | | 92 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 12.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 12.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 298.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 476.00 | 57 701.00 | | 80 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 204.00 | 948 552.00 | | 1 171 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 978.00 | 809 417.00 | | 980 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 226.00 | 139 135.00 | | 190 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 905.00 | 31 095.00 | 17 609.00 | 88 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 31 095.00 | 17 609.00 | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
UX Autres créances clients | 123 799.00 | 123 799.00 | | 123 799.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 359.00 | 12 549.00 | 24 810.00 | 37 359.00 |
VI Groupe et associés | 122 517.00 | 122 517.00 | | 122 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 552.00 | 314 742.00 | 24 810.00 | 339 552.00 |