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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 879.00 | 15 548.00 | 15 330.00 | 30 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 328.00 | 15 548.00 | 17 779.00 | 33 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 316.00 | | 115 316.00 | 115 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 644.00 | 15 548.00 | 133 095.00 | 148 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 323.00 | -10 497.00 | | -27 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 570.00 | -16 826.00 | | -8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 80 757.00 | 89 327.00 | | 80 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 466.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 14 603.00 | | 23 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 716.00 | 12 564.00 | | 11 716.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 836.00 | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 773.00 | 12 484.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 338.00 | 41 952.00 | | 52 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 095.00 | 131 279.00 | | 133 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
FG Production vendue services | 100 566.00 | 1 500.00 | 102 066.00 | 100 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 851.00 | 1 500.00 | 155 351.00 | 153 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 214.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 214.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -214.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 319.00 | 146 350.00 | | 156 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 889.00 | 163 176.00 | | 164 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 570.00 | -16 826.00 | | -8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 296.00 | | 8 712.00 | 35 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 680.00 | 33 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 30 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 847.00 | | 8 712.00 | 32 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 529.00 | 2 700.00 | 10 680.00 | 23 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 529.00 | 2 700.00 | 10 680.00 | 23 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 856.00 | 1 386.00 | 2 471.00 | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344.00 | | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 055.00 | 57 606.00 | 2 449.00 | 60 055.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 338.00 | 49 868.00 | 2 471.00 | 52 338.00 |