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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 35 501.00 | 35 024.00 | 477.00 | 35 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 793.00 | 90 631.00 | 41 162.00 | 131 793.00 |
BF Prêts | 279 484.00 | | 279 484.00 | 279 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 998.00 | 130 625.00 | 452 373.00 | 582 998.00 |
BT Marchandises | 141 231.00 | | 141 231.00 | 141 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 688.00 | | 333 688.00 | 333 688.00 |
BZ Autres créances | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CF Disponibilités | 358 657.00 | | 358 657.00 | 358 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 753.00 | | 866 753.00 | 866 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 750.00 | 130 625.00 | 1 319 125.00 | 1 449 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 587.00 | | | 754 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
DL TOTAL (I) | 861 229.00 | | | 861 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 896.00 | | | 457 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 125.00 | | | 1 319 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 515.00 | | 26 411.00 | 649 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 486.00 | 285 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 929.00 | 582 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 443.00 | 167 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 970.00 | | | 129 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 523.00 | | 22 213.00 | 154 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 022.00 | | 4 198.00 | 365 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 208.00 | 7 860.00 | 9 443.00 | 132 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 238.00 | 7 860.00 | 9 443.00 | 127 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UP Prêts | 279 484.00 | | 279 484.00 | 279 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 333 688.00 | 333 688.00 | | 333 688.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 599.00 | 366 865.00 | 285 734.00 | 652 599.00 |
VW T.V.A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 896.00 | 282 896.00 | 175 000.00 | 457 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
ST Autres comptes | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
YT Sous‐traitance | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 443.00 | | | 224 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |