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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 295.00 | 45 003.00 | 2 292.00 | 47 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 25 877.00 | 9 765.00 | 35 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 025.00 | 71 380.00 | 108 644.00 | 180 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BT Marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 111 894.00 | | 111 894.00 | 111 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 330.00 | | 134 330.00 | 134 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 354.00 | 71 380.00 | 242 974.00 | 314 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
DH Report à nouveau | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 196 819.00 | | | 196 819.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
FG Production vendue services | 216 811.00 | | 216 811.00 | 216 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 848.00 | | | 243 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 124.00 | | 5 874.00 | 178 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 180 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 82 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 037.00 | | 3 174.00 | 81 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 700.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 811.00 | 5 569.00 | | 65 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 311.00 | 5 569.00 | | 65 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |