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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 771.00 | 29 211.00 | 60 559.00 | 89 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 863.00 | 29 211.00 | 169 651.00 | 198 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
072 Créances – Autres | 209 131.00 | | 209 131.00 | 209 131.00 |
084 Disponibilités | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 734.00 | | 426 734.00 | 426 734.00 |
110 Total général Actif | 625 598.00 | 29 211.00 | 596 386.00 | 625 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 003.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 182 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 166.00 | | | 456 166.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 216.00 | | | 457 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -662.00 | | | -662.00 |
242 Autres charges externes. | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
252 Charges sociales | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 270.00 | | | 441 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
280 Produits financiers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |