| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 3 069.00 | 3 486.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
AP Constructions | 710 240.00 | 39 951.00 | 670 289.00 | 710 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 560.00 | 17 756.00 | 159 804.00 | 177 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 547.00 | 60 776.00 | 990 770.00 | 1 051 547.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 453.00 | 60 776.00 | 1 035 677.00 | 1 096 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
DH Report à nouveau | 392 656.00 | 387 089.00 | | 392 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 282.00 | 5 567.00 | | -50 282.00 |
DL TOTAL (I) | 423 786.00 | 474 067.00 | | 423 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 591.00 | 650 000.00 | | 609 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 19 061.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 891.00 | 669 362.00 | | 611 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 677.00 | 1 143 429.00 | | 1 035 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 139.00 | 669 362.00 | | 43 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 186.00 | 30 510.00 | | 82 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 467.00 | 24 943.00 | | 132 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 282.00 | 5 567.00 | | -50 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 155.00 | | 23 421.00 | 1 064 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 029.00 | 79 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 029.00 | 1 051 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 600.00 | | 23 421.00 | 92 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | 58 019.00 | | 2 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 312.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 591.00 | 40 839.00 | 167 351.00 | 609 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 246.00 | 1 554.00 | 78 692.00 | 80 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 891.00 | 43 139.00 | 167 351.00 | 611 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 509.00 | 15 798.00 | | 60 509.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | 1 964.00 | | 2 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 243.00 | 23 162.00 | | 68 243.00 |