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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 220 152.00 | 578 949.00 | 641 203.00 | 1 220 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 892.00 | 216 387.00 | 105 505.00 | 321 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 432.00 | 45 395.00 | 32 037.00 | 77 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 117.00 | 840 731.00 | 795 386.00 | 1 636 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 784.00 | | 331 784.00 | 331 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CF Disponibilités | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 477.00 | | 733 477.00 | 733 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 594.00 | 840 731.00 | 1 528 863.00 | 2 369 594.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DH Report à nouveau | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
DL TOTAL (I) | 540 111.00 | | | 540 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 923.00 | | | 583 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 752.00 | | | 988 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 863.00 | | | 1 528 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 944.00 | | | 756 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 596.00 | | 101 016.00 | 1 605 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 494.00 | 1 636 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 494.00 | 1 619 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 295.00 | | 100 675.00 | 1 589 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 340.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 145.00 | 135 045.00 | 58 459.00 | 764 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 145.00 | 135 045.00 | 58 459.00 | 764 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 259.00 | 289 259.00 | | 289 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 923.00 | 352 115.00 | 163 643.00 | 583 923.00 |
VI Groupe et associés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 750.00 | 94 475.00 | 275.00 | 94 750.00 |
VW T.V.A. | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 752.00 | 756 944.00 | 163 643.00 | 988 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 195 211.00 | | | 195 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
YT Sous‐traitance | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 592.00 | | | 301 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |