| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 968.00 | 74 931.00 | 4 037.00 | 78 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 163.00 | 96 728.00 | 112 435.00 | 209 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 731.00 | 171 659.00 | 189 072.00 | 360 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
CF Disponibilités | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 110.00 | | 427 110.00 | 427 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 841.00 | 171 659.00 | 616 182.00 | 787 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 637.00 | 195 298.00 | | 227 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 945.00 | 32 339.00 | | 42 945.00 |
DL TOTAL (I) | 279 382.00 | 236 437.00 | | 279 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 716.00 | 142 166.00 | | 136 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 023.00 | 4 130.00 | | 32 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 75 670.00 | | 71 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 195.00 | 74 410.00 | | 68 195.00 |
EA Autres dettes | 28 453.00 | 3 704.00 | | 28 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 801.00 | 300 079.00 | | 336 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 182.00 | 536 517.00 | | 616 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 090 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 431.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | 26 367.00 | | 19 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 139.00 | 21 548.00 | | 11 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 444.00 | 4 819.00 | | 8 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 8 259.00 | | 11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 193.00 | 967 977.00 | | 1 122 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 248.00 | 935 637.00 | | 1 079 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 945.00 | 32 339.00 | | 42 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 383.00 | | 24 784.00 | 372 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 436.00 | 360 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 436.00 | 288 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 783.00 | | 24 784.00 | 299 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 975.00 | 36 120.00 | 36 436.00 | 171 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 975.00 | 36 120.00 | 36 436.00 | 171 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 716.00 | 41 870.00 | 94 846.00 | 136 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 574.00 | 97 974.00 | 12 600.00 | 110 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 801.00 | 241 955.00 | 94 846.00 | 336 801.00 |