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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 574.00 | 593.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 679.00 | 94 695.00 | 4 984.00 | 99 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 316.00 | 45 797.00 | 59 519.00 | 105 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 390.00 | 142 066.00 | 176 324.00 | 318 390.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CF Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 376.00 | 142 066.00 | 224 310.00 | 366 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 392.00 | 95 882.00 | | -21 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48.00 | -117 274.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | -13 644.00 | -13 692.00 | | -13 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 786.00 | 123 726.00 | | 150 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 46 458.00 | | 22 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 45 636.00 | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 954.00 | 217 061.00 | | 237 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 310.00 | 203 369.00 | | 224 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 211.00 | 174 936.00 | | 156 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 402.00 | | 15 646.00 | 343 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 658.00 | 318 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 658.00 | 204 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 008.00 | | 15 646.00 | 230 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 822.00 | 17 903.00 | 40 658.00 | 164 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 644.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 892.00 | 17 259.00 | 40 658.00 | 163 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 189.00 | 19 608.00 | 15 581.00 | 35 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 597.00 | 49 435.00 | 66 162.00 | 115 597.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 33 340.00 | 10 752.00 | 44 092.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 954.00 | 156 211.00 | 81 743.00 | 237 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | 9 287.00 | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | 12 988.00 | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 30 665.00 | 35 431.00 | | 30 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 742.00 | 39 544.00 | | 38 742.00 |
YT Sous‐traitance | 56 762.00 | 64 684.00 | | 56 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 542.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 10 829.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 706.00 | 46 879.00 | | 33 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 188.00 | 23 886.00 | | 23 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 115.00 | 152 647.00 | | 134 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |