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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 509.00 | 263.00 | 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 813.00 | 98 301.00 | 512.00 | 98 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 947.00 | 98 301.00 | 5 645.00 | 103 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -45 194.00 | 72.00 | | -45 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | -45 266.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | -43 989.00 | -45 183.00 | | -43 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 287.00 | 46 957.00 | | 47 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 1 890.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 207.00 | | 205.00 |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 635.00 | 51 135.00 | | 49 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645.00 | 5 953.00 | | 5 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 38 000.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 196.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 37 804.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 502.00 | 46 873.00 | | 13 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 308.00 | 92 139.00 | | 12 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | -45 266.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 379.00 | | | 99 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 474.00 | 566.00 | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 474.00 | 566.00 | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357.00 | 1 108.00 | 249.00 | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |