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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 669 227.00 | | 9 669 227.00 | 9 669 227.00 |
AP Constructions | 29 228 863.00 | 5 898 268.00 | 23 330 595.00 | 29 228 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 593 991.00 | 871 633.00 | 3 722 358.00 | 4 593 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 492 081.00 | 6 769 901.00 | 36 722 180.00 | 43 492 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 908.00 | | 1 241 908.00 | 1 241 908.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 388.00 | | 1 370 388.00 | 1 370 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 862 469.00 | 6 769 901.00 | 38 092 568.00 | 44 862 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 241.00 | -3 917 601.00 | | -400 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 397.00 | 3 517 360.00 | | 4 109 397.00 |
DK Provisions réglementées | 3 318 616.00 | 2 070 718.00 | | 3 318 616.00 |
DL TOTAL (I) | 8 027 772.00 | 2 670 477.00 | | 8 027 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 245 579.00 | 33 067 605.00 | | 27 245 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 152 953.00 | | 128 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 859.00 | 2 678 151.00 | | 2 665 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 457.00 | 149 689.00 | | 24 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 064 796.00 | 36 048 967.00 | | 30 064 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 092 568.00 | 38 719 444.00 | | 38 092 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 039 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 039 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 530 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 14 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 876 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 486 800.00 | 110 833.00 | | 486 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 800.00 | 110 833.00 | | 486 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 359.00 | 84 727.00 | | 835 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247 898.00 | 1 245 963.00 | | 1 247 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083 257.00 | 1 330 691.00 | | 2 083 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596 457.00 | -1 219 858.00 | | -1 596 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170 765.00 | 2 020 568.00 | | 2 170 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 017 749.00 | 11 980 407.00 | | 13 017 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 908 352.00 | 8 463 047.00 | | 8 908 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 397.00 | 3 517 360.00 | | 4 109 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170 765.00 | 2 170 765.00 | | 2 170 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 908.00 | 1 241 908.00 | | 1 241 908.00 |
VB T. V. A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VI Groupe et associés | 27 245 309.00 | 27 245 309.00 | | 27 245 309.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 971.00 | 1 369 971.00 | | 1 369 971.00 |
VW T.V.A. | 459 295.00 | 459 295.00 | | 459 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 064 226.00 | 30 064 226.00 | | 30 064 226.00 |