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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 169 936.00 | | 169 936.00 | 169 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
BT Marchandises | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 644.00 | 13 890.00 | 110 754.00 | 124 644.00 |
BZ Autres créances | 300 388.00 | | 300 388.00 | 300 388.00 |
CF Disponibilités | 1 241 659.00 | | 1 241 659.00 | 1 241 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 477.00 | 13 890.00 | 1 713 586.00 | 1 727 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 104.00 | 13 890.00 | 1 886 214.00 | 1 900 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 115 660.00 | 4 115 660.00 | | 4 115 660.00 |
DH Report à nouveau | -8 366 276.00 | -5 321 697.00 | | -8 366 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 647.00 | -3 044 579.00 | | -1 245 647.00 |
DL TOTAL (I) | -5 496 264.00 | -4 250 616.00 | | -5 496 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 23 405.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 568.00 | 13 035.00 | | 9 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 068.00 | 36 440.00 | | 11 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661 651.00 | 5 334 242.00 | | 5 661 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 421.00 | 94 934.00 | | 173 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 092.00 | 307 631.00 | | 763 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 431.00 | 427 622.00 | | 758 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 949.00 | | |
EA Autres dettes | | 220 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 814.00 | 8 153.00 | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 409.00 | 6 440 144.00 | | 7 371 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 214.00 | 2 225 967.00 | | 1 886 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 661 651.00 | | | 5 661 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 447 392.00 | | 4 447 392.00 | 4 447 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 392.00 | | 4 447 392.00 | 4 447 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 500.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 1 500.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 747.00 | 754.00 | | -1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | -6 948.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 672.00 | 3 612 040.00 | | 5 320 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 319.00 | 6 656 620.00 | | 6 566 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 647.00 | -3 044 579.00 | | -1 245 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 947.00 | | 8 293.00 | 165 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612.00 | 172 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 172 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 947.00 | | 8 293.00 | 165 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 440.00 | 1 500.00 | 26 872.00 | 36 440.00 |
6T Sur comptes clients | 52 672.00 | | 38 782.00 | 52 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 672.00 | | 38 782.00 | 52 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 113.00 | 1 500.00 | 65 654.00 | 89 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 65 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 092.00 | 763 092.00 | | 763 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 385.00 | 343 385.00 | | 343 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 427.00 | 241 427.00 | | 241 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UP Prêts | 169 936.00 | | 169 936.00 | 169 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VI Groupe et associés | 5 659 901.00 | 5 659 901.00 | | 5 659 901.00 |
VP Divers | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 698.00 | 437 762.00 | 169 936.00 | 607 698.00 |
VW T.V.A. | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 989.00 | 7 197 989.00 | | 7 197 989.00 |