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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
AH Fonds commercial | 798 167.00 | | 798 167.00 | 798 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 748.00 | 56 586.00 | 23 162.00 | 79 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 740.00 | 80 236.00 | 839 503.00 | 919 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 821.00 | 42 137.00 | 741 684.00 | 783 821.00 |
BZ Autres créances | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
CF Disponibilités | 313 534.00 | | 313 534.00 | 313 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 650.00 | 42 137.00 | 1 168 512.00 | 1 210 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 390.00 | 122 374.00 | 2 008 016.00 | 2 130 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 664.00 | 187 664.00 | | 187 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 743 239.00 | 709 263.00 | | 743 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 168.00 | 33 975.00 | | -19 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 698.00 | 1 095 867.00 | | 1 076 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 202.00 | 86 940.00 | | 90 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 315.00 | 439 635.00 | | 510 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 892.00 | 410 486.00 | | 325 892.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 106 423.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 318.00 | 1 043 484.00 | | 931 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 016.00 | 2 139 351.00 | | 2 008 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 332.00 | | 2 067 332.00 | 2 067 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 332.00 | | 2 067 332.00 | 2 067 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 261.00 | | 3 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | 261.00 | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 261.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 100.00 | 1 998 643.00 | | 2 117 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 269.00 | 1 964 667.00 | | 2 136 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 168.00 | 33 975.00 | | -19 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 902.00 | | 19 860.00 | 899 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 18 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 919 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 817.00 | | | 821 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 888.00 | | 19 860.00 | 59 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 466.00 | 7 770.00 | | 72 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | 7 770.00 | | 48 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 918.00 | 5 502.00 | 27 282.00 | 63 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 918.00 | 5 502.00 | 27 282.00 | 63 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 918.00 | 5 502.00 | 27 282.00 | 63 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | 27 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 315.00 | 510 315.00 | | 510 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
UX Autres créances clients | 733 286.00 | 733 286.00 | | 733 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VB T. V. A. | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 289.00 | 897 115.00 | 18 174.00 | 915 289.00 |
VW T.V.A. | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 318.00 | 931 318.00 | | 931 318.00 |