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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 005.00 | 156 767.00 | 31 238.00 | 188 005.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 763.00 | 157 357.00 | 31 407.00 | 188 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
060 Stock marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 585.00 | 16 660.00 | 5 925.00 | 22 585.00 |
072 Créances – Autres | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
084 Disponibilités | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 444.00 | 16 660.00 | 27 784.00 | 44 444.00 |
110 Total général Actif | 233 207.00 | 174 017.00 | 59 191.00 | 233 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 994.00 | | | 234 994.00 |
230 Autres produits | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 135.00 | | | 242 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595.00 | | | 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
242 Autres charges externes. | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
252 Charges sociales | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -458.00 | | | -458.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 598.00 | | | 195 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |