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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 830.00 | 7 587.00 | 9 242.00 | 16 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 18 258.00 | 2 717.00 | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 276.00 | 65 856.00 | 110 421.00 | 176 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 976.00 | 91 701.00 | 123 275.00 | 214 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 420.00 | 725.00 | 114 695.00 | 115 420.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 139.00 | 725.00 | 361 414.00 | 362 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 115.00 | 92 426.00 | 484 689.00 | 577 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 771.00 | 256 644.00 | | 304 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 622.00 | 48 127.00 | | 45 622.00 |
DL TOTAL (I) | 356 993.00 | 311 371.00 | | 356 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 467.00 | 11 474.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 81 712.00 | | 22 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 348.00 | 70 550.00 | | 95 348.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 2 000.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 696.00 | 165 736.00 | | 127 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 689.00 | 477 106.00 | | 484 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 091.00 | 154 261.00 | | 124 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 976.00 | | | 214 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 482.00 | 39 219.00 | | 52 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 482.00 | 39 219.00 | | 52 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 467.00 | 3 862.00 | 3 605.00 | 7 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 696.00 | 124 091.00 | 3 605.00 | 127 696.00 |