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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 969.00 | 12 286.00 | 683.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 980.00 | 18 846.00 | 54 134.00 | 72 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 630.00 | | 161 630.00 | 161 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 610.00 | 18 846.00 | 215 764.00 | 234 610.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 119 989.00 | 112 326.00 | | 119 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 7 663.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 197 870.00 | 196 989.00 | | 197 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 3 091.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 332.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 9 197.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 062.00 | 4 080.00 | | 6 062.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 2 008.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 894.00 | 18 708.00 | | 17 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 764.00 | 215 697.00 | | 215 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 894.00 | 17 290.00 | | 17 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 903.00 | | 76.00 | 72 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 76.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | 1 206.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | 1 206.00 | | 17 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 587.00 | | | 146 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |