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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 730.00 | 39 149.00 | 6 581.00 | 45 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 975.00 | 39 149.00 | 45 826.00 | 84 975.00 |
060 Stock marchandises | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
072 Créances – Autres | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 233.00 | | 82 233.00 | 82 233.00 |
110 Total général Actif | 167 208.00 | 39 149.00 | 128 059.00 | 167 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 136 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 866.00 | 272 950.00 | | 280 866.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 6 095.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 405.00 | 279 045.00 | | 281 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 077.00 | 7 403.00 | | 9 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 301.00 | 2 429.00 | | 1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 629.00 | 9 952.00 | | 14 629.00 |
242 Autres charges externes. | 56 922.00 | 86 459.00 | | 56 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 3 466.00 | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 122.00 | 135 622.00 | | 175 122.00 |
252 Charges sociales | 65 252.00 | 34 003.00 | | 65 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 4 321.00 | | 3 271.00 |
256 Dotations aux provisions | | 105.00 | | |
262 Autres charges | 136.00 | 2 120.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 098.00 | 285 880.00 | | 330 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 692.00 | -6 835.00 | | -48 692.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 726.00 | 36 073.00 | | 22 726.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 103 541.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 027.00 | 3 014.00 | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 157.00 | -77 316.00 | | -30 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 105.00 | | | 105.00 |