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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 7 075.00 | 3 094.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 869.00 | 7 075.00 | 21 794.00 | 28 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 204.00 | 22 832.00 | 227 372.00 | 250 204.00 |
BZ Autres créances | 352 293.00 | | 352 293.00 | 352 293.00 |
CF Disponibilités | 2 538 203.00 | | 2 538 203.00 | 2 538 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 700.00 | 22 832.00 | 3 117 867.00 | 3 140 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 569.00 | 29 907.00 | 3 139 661.00 | 3 169 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 467.00 | 686 362.00 | | 1 025 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 509.00 | 339 105.00 | | -87 509.00 |
DL TOTAL (I) | 973 158.00 | 1 060 667.00 | | 973 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 949.00 | 439 041.00 | | 490 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 76 814.00 | | 28 012.00 |
EA Autres dettes | 395 985.00 | 148 450.00 | | 395 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 557.00 | 818 705.00 | | 738 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 503.00 | 1 983 009.00 | | 2 166 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 661.00 | 3 043 677.00 | | 3 139 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 503.00 | 1 983 009.00 | | 2 166 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 229.00 | | 3 640.00 | 25 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 529.00 | | 3 640.00 | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 949.00 | 490 949.00 | | 490 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 985.00 | 395 985.00 | | 395 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 557.00 | 738 557.00 | | 738 557.00 |
UX Autres créances clients | 227 372.00 | 227 372.00 | | 227 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VB T. V. A. | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 646.00 | 118 646.00 | | 118 646.00 |
VP Divers | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 497.00 | 602 497.00 | | 602 497.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 503.00 | 2 166 503.00 | | 2 166 503.00 |