| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 4 307.00 | 6 800.00 | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 11 015.00 | 651.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 599.00 | 51 145.00 | 43 455.00 | 94 599.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 932.00 | 66 466.00 | 53 465.00 | 119 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 235.00 | | 374 235.00 | 374 235.00 |
BZ Autres créances | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 457.00 | | 435 457.00 | 435 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 388.00 | 66 466.00 | 488 922.00 | 555 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 185.00 | | | -176 185.00 |
DL TOTAL (I) | -140 752.00 | | | -140 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 509.00 | | | 443 509.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 674.00 | | | 629 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 922.00 | | | 488 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 674.00 | | | 629 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 921.00 | | 1 999 921.00 | 1 999 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 921.00 | | 1 999 921.00 | 1 999 921.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | | | -5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 935.00 | | | 1 999 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 120.00 | | | 2 176 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 185.00 | | | -176 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 446.00 | | 18 161.00 | 119 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 675.00 | 119 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 227.00 | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 599.00 | 106 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 723.00 | | 18 141.00 | 103 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 20.00 | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 526.00 | 19 766.00 | 16 825.00 | 63 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 2 201.00 | 1 227.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 194.00 | 17 564.00 | 15 599.00 | 60 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 678.00 | 188 678.00 | | 188 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 374 235.00 | 374 235.00 | | 374 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 016.00 | 435 457.00 | 2 560.00 | 438 016.00 |
VW T.V.A. | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 674.00 | 629 674.00 | | 629 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
ST Autres comptes | 184 517.00 | | | 184 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
YT Sous‐traitance | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 910.00 | | | 399 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 485.00 | | | 59 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 467.00 | | | 354 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |