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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 3 239.00 | 1 048.00 | 4 287.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AP Constructions | 1 214 848.00 | 1 090 049.00 | 124 799.00 | 1 214 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 957.00 | 164 503.00 | 11 454.00 | 175 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 593.00 | 169 606.00 | 2 986.00 | 172 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 118.00 | 1 435 038.00 | 706 081.00 | 2 141 118.00 |
BT Marchandises | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BZ Autres créances | 196 318.00 | | 196 318.00 | 196 318.00 |
CF Disponibilités | 315 684.00 | | 315 684.00 | 315 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 246.00 | | 579 246.00 | 579 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 364.00 | 1 435 038.00 | 1 285 326.00 | 2 720 364.00 |
CU Autres participations | 275 794.00 | | 275 794.00 | 275 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 738.00 | 271 738.00 | | 271 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DG Autres réserves | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
DH Report à nouveau | 57 419.00 | -20 273.00 | | 57 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 657.00 | 77 692.00 | | 110 657.00 |
DL TOTAL (I) | 860 688.00 | 750 032.00 | | 860 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 905.00 | 315 156.00 | | 251 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 89 007.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 34 350.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 332.00 | 99 513.00 | | 118 332.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 4 434.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 638.00 | 542 459.00 | | 424 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 326.00 | 1 292 491.00 | | 1 285 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 733.00 | 227 303.00 | | 172 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 845.00 | | 35 273.00 | 2 105 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 927.00 | | | 301 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 124.00 | | 34 273.00 | 1 529 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 794.00 | | 1 000.00 | 274 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 863.00 | 61 175.00 | | 1 373 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 766.00 | | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 750.00 | 60 409.00 | | 1 363 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 159.00 | 245 159.00 | | 245 159.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 317.00 | 14 889.00 | | 16 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 238.00 | 11 074.00 | | 11 238.00 |
ST Autres comptes | 160 198.00 | 160 841.00 | | 160 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 445.00 | 101 277.00 | | 101 445.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | 4 098.00 | | 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 324.00 | 6 168.00 | | 10 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 264.00 | 5 587.00 | | 5 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 581.00 | 20 476.00 | | 21 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 858.00 | 84 611.00 | | 121 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 675.00 | 100 615.00 | | 165 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 628.00 | 283 457.00 | | 286 628.00 |