| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 505.00 | 2 149.00 | 1 356.00 | 3 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 233.00 | 16 564.00 | 6 669.00 | 23 233.00 |
040 Immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 222.00 | 18 713.00 | 14 510.00 | 33 222.00 |
060 Stock marchandises | 153 597.00 | 115 974.00 | 37 623.00 | 153 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | 758.00 | 1 180.00 | 1 938.00 |
072 Créances – Autres | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 202 929.00 | | 202 929.00 | 202 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 573.00 | 116 732.00 | 265 841.00 | 382 573.00 |
110 Total général Actif | 415 796.00 | 135 445.00 | 280 351.00 | 415 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 008.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 097.00 | 436 955.00 | | 354 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | 13 205.00 | | 1 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 532.00 | 10 666.00 | | 43 532.00 |
230 Autres produits | 27 654.00 | 223 115.00 | | 27 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 302.00 | 683 941.00 | | 426 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 984.00 | 210 125.00 | | 161 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 004.00 | 37 927.00 | | 21 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647.00 | 3 530.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 143 305.00 | 181 333.00 | | 143 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | 7 334.00 | | 3 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 220.00 | 83 883.00 | | 53 220.00 |
252 Charges sociales | 8 386.00 | 15 590.00 | | 8 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 4 752.00 | | 1 864.00 |
256 Dotations aux provisions | | 141 110.00 | | |
262 Autres charges | 262.00 | 369.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 194.00 | 685 952.00 | | 394 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 108.00 | -2 011.00 | | 32 108.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 487.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 275 040.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 175 694.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -582.00 | 19 648.00 | | -582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 402.00 | 78 173.00 | | 31 402.00 |