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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 389.00 | 2 111.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 723.00 | 8 293.00 | 1 430.00 | 9 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 186.00 | 56 339.00 | 119 846.00 | 176 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 609.00 | 65 021.00 | 129 587.00 | 194 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
BZ Autres créances | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 252.00 | | 388 252.00 | 388 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 861.00 | 65 021.00 | 517 840.00 | 582 861.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
DH Report à nouveau | -25 415.00 | -26 729.00 | | -25 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 1 314.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 12 183.00 | 10 681.00 | | 12 183.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 962.00 | 16 987.00 | | 11 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 948.00 | 42 261.00 | | 26 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 3 108.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 840.00 | 404 383.00 | | 352 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 513.00 | 54 929.00 | | 54 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 654.00 | 44 908.00 | | 38 654.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 736.00 | 566 576.00 | | 495 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 840.00 | 587 177.00 | | 517 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 778.00 | 512 502.00 | | 461 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 000.00 | 138 298.00 | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | 138 298.00 | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 000.00 | 138 250.00 | | 153 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 525.00 | 751 883.00 | | 789 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 023.00 | 750 569.00 | | 788 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | 1 314.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 010.00 | | 44 599.00 | 150 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 810.00 | | 42 099.00 | 143 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 670.00 | 23 353.00 | | 41 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 670.00 | 22 964.00 | | 41 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 840.00 | 352 840.00 | | 352 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 708.00 | 5 794.00 | 2 914.00 | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 558.00 | 164 558.00 | | 164 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 236.00 | 380 036.00 | 5 200.00 | 385 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 640.00 | 461 778.00 | 29 862.00 | 491 640.00 |