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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 5 828.00 | 1 620.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 305.00 | 39 602.00 | 9 703.00 | 49 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 415.00 | 72 640.00 | 11 775.00 | 84 415.00 |
BT Marchandises | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 121.00 | 34 227.00 | 252 893.00 | 287 121.00 |
BZ Autres créances | 172 551.00 | | 172 551.00 | 172 551.00 |
CF Disponibilités | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 976.00 | 34 227.00 | 544 748.00 | 578 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 390.00 | 106 867.00 | 556 523.00 | 663 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 579.00 | 63 086.00 | | 66 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 3 493.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 110 513.00 | 107 278.00 | | 110 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 229.00 | 33 983.00 | | 58 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 116.00 | 14 424.00 | | 9 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 014.00 | 232 601.00 | | 315 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 112.00 | 73 999.00 | | 37 112.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 8 904.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 010.00 | 384 160.00 | | 446 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 523.00 | 491 438.00 | | 556 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 5 348.00 | | 42 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | 5 348.00 | | 40 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 014.00 | 315 014.00 | | 315 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 287 121.00 | 287 121.00 | | 287 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 557.00 | 61.00 | 8 448.00 | 38 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 460.00 | 461 008.00 | 452.00 | 461 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 895.00 | 398 399.00 | 8 448.00 | 436 895.00 |