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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 657.00 | 115 917.00 | 4 740.00 | 120 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 947.00 | 205 701.00 | 12 246.00 | 217 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 604.00 | 321 618.00 | 163 986.00 | 485 604.00 |
BT Marchandises | 66 215.00 | | 66 215.00 | 66 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 874.00 | | 310 874.00 | 310 874.00 |
CF Disponibilités | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 603.00 | | 616 603.00 | 616 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 207.00 | 321 618.00 | 780 589.00 | 1 102 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 360.00 | 471 085.00 | | 497 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 517.00 | 26 275.00 | | 28 517.00 |
DL TOTAL (I) | 542 377.00 | 513 860.00 | | 542 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 561.00 | 144 533.00 | | 129 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 636.00 | 69 243.00 | | 90 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 212.00 | 228 776.00 | | 238 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 589.00 | 742 636.00 | | 780 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 212.00 | 228 776.00 | | 238 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 930.00 | | 2 466 930.00 | 2 466 930.00 |
FD Production vendue biens | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 835.00 | | 2 505 835.00 | 2 505 835.00 |
FQ Autres produits | | | 16 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 3 538.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 3 538.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 161.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 161.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 3 377.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 507.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 364.00 | 2 608 194.00 | | 2 524 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 848.00 | 2 581 919.00 | | 2 495 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 517.00 | 26 275.00 | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 291.00 | | 1 313.00 | 484 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 291.00 | | 1 313.00 | 337 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 965.00 | 21 653.00 | | 299 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 965.00 | 21 653.00 | | 299 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 247.00 | 42 247.00 | 7 000.00 | 49 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 212.00 | 238 212.00 | | 238 212.00 |