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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 375.00 | 135 467.00 | 115 909.00 | 251 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 375.00 | 135 467.00 | 1 175 909.00 | 1 311 375.00 |
BT Marchandises | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 251.00 | | 328 251.00 | 328 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 627.00 | 135 467.00 | 1 504 160.00 | 1 639 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 132 745.00 | | | 132 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 259.00 | | | 414 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 065.00 | | | 301 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 926.00 | | | 466 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 415.00 | | | 1 371 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 160.00 | | | 1 504 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 156.00 | | | 957 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 259.00 | | | 414 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 667.00 | | 541 667.00 | 541 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 667.00 | | | 541 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 971.00 | | | 529 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 375.00 | | 940 000.00 | 371 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 375.00 | | 940 000.00 | 371 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 610.00 | 23 857.00 | | 111 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 610.00 | 23 857.00 | | 111 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 926.00 | 466 926.00 | | 466 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 259.00 | | 414 259.00 | 414 259.00 |
VI Groupe et associés | 301 065.00 | 301 065.00 | | 301 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 415.00 | 957 156.00 | 414 259.00 | 1 371 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
ST Autres comptes | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 991.00 | | | 76 991.00 |